Edição Especial - Commodities Masterclass
Compreenda as Estratégias do Mercado de Commodities
Aprenda técnicas de análise mercadológica e comercialização de grãos com quem vive o mercado agrícola em tempo real.
Presencial
Modalidade
São Paulo/SP
local
22 a 25 de Julho
DATA
28 horas de conteúdos
Materiais de apoio
Certificado incluso
Vagas limitadas
O Mercado agrícola está mais dinâmico e competitivo, você está preparado?
Os desafios do mercado de commodities são reais: Preços voláteis, margens apertadas e a constante pressão por decisões rápidas e assertivas. Muitos perdem oportunidades por falta de conhecimento técnico ou por não utilizarem as ferramentas corretas.
Com o treinamento você aprenderá a dominar as ferramentas e estratégias para operar no mercado com confiança, proteger suas margens e tomar decisões com base em dados e tendências reais.
PARA QUEM É?
Se você vive o agronegócio, este curso é para você!
Produtores Rurais
Que buscam maximizar lucros e proteger operações com estratégias de comercialização.
Cooperativas e Cerealistas
Que desejam maior controle sobre preços, estoques e negociações, garantindo previsibilidade e segurança.
Tradings
Que precisam de ferramentas e conhecimentos técnicos para otimizar transações em larga escala no mercado competitivo.
Consultores do Agronegócio
Que procuram aprofundar-se em soluções práticas e assertivas para atender com excelência seus clientes.
Investidores e Traders
Que exploram o mercado de commodities como oportunidade para investir com confiança e eficiência.
Executivos da Agroindústria
Que necessitam de dados atualizados e previsões para decisões estratégicas na gestão de compras e vendas.
Corretores de grãos
Que desejam aprimorar sua capacidade de análise e negociação, utilizando históricos de preços e ferramentas avançadas de mercado.
Estudantes
Que desejam iniciar no mercado agrícola com uma base sólida de conhecimento técnico e prático.
O que Irá Aprender
Desenvolva as habilidades que o mercado exige
- Como analisar fatores que impactam preços de commodities no Brasil e no mundo.
- Estratégias práticas com contratos futuros e opções para hedge.
- Utilização de ferramentas avançadas (OTC) para maximizar resultados.
- Criação de planilhas de controle e monitoramento com dados em tempo real.
- Identificação de tendências utilizando análise fundamental e gráfica.
Garanta sua vaga e domine o mercado agrícola!
Prepare-se para enfrentar os desafios do mercado com confiança
Habilidades analíticas
Aprenda a identificar oportunidades e tomar decisões assertivas em um mercado em constante mutação, aprimorando suas capacidades de análise crítica e raciocínio lógico.
Técnicas de análise fundamentalista
Compreenda os fatores que influenciam os preços das commodities e utilize essa análise para embasar suas decisões de investimento, tomando decisões estratégicas sustentadas por informações confiáveis.
Explore e utilize derivativos
Explore as diversas estratégias de utilização de derivativos para gerenciar riscos e maximizar seus retornos, aprendendo a utilizar ferramentas avançadas de forma eficiente e segura.
METODOLOGIA
Do conceito à execução
Teoria e prática integradas
Explicamos conceitos aplicando exemplos reais do mercado.
Ferramentas didáticas
Levamos o aprendizado para o Excel, construindo o raciocínio passo a passo junto com o aluno.
Simulações baseadas no mercado atual
Aprenda com dados reais, em tempo real, utilizando os números do mercado no momento.
módulos
Seu passo a passo para dominar a Análise e Comercialização de Commodities
Módulo 1 - Curso de Análise Fundamental dos mercados de Café e Sucroalcooleiro
Os profissionais Lucas Camargo, Henrique Akamine e Gabriel Malta Campos irão realizar uma análise completa do setor, destacando o uso de derivativos em hedge destas commodities.
Módulo 2 - Curso de Análise Fundamental dos principais Mercados de Commodities
– Introdução sobre o mercado financeiro;
– Mecanismos de análise de mercado: Análise Fundamental e Análise Técnica;
– Análise Fundamental: Produção, consumo, estoques, substitutos, etc;
– Análise Técnica: Ajuda a identificar melhores momentos de negociação;
SOJA
– Principais países do contexto global;
– Linha de tendência da produção dos principais países;
Influência do clima (El Nino e La Nina) sobre a produção mundial;
– Padrões de qualidade; Rendimentos de óleo/farelo; sistemas de cultivo: GMO x GMO FREE;
– Variáveis de formação de preço;
– Sazonalidade do mercado;
– Variáveis que influenciam os preços futuros, sensações do mercado, especulação, etc;
– Análise dos quadros de oferta e demanda;
– Tendência para a produção/consumo mundial;
– Fatores climáticos que influenciarão a produção mundial no futuro.
MILHO
– Principais países do contexto global;
– Linha de tendência da produção dos principais países;
Influência do clima (El Nino e La Nina) sobre a produção mundial;
– Padrões de qualidade; sistemas de cultivo: GMO x GMO FREE;
MERCADO
– Variáveis de formação de preço;
– Sazonalidade do mercado;
– Análise dos quadros de oferta e demanda;
Tendência para a produção/consumo mundial
– Fatores climáticos que influenciarão a produção mundial no futuro.
Módulo 3 - Curso Intensivo de Derivativos Agrícolas e Análise Gráfica
Mercado Futuro
– Contratos futuros, CBOT, US ICE Futures
– Ajuste diário, margem de garantia
Hedge básico com contratos futuros
– Opções At the money, In the – Money e Out the Money
– Valor Extrínseco e Intrínseco
– Opções: Calls e Puts
– Formação do preço das opções
– Gregas: Delta, Gamma, Theta, Vega e Rhô
Black & Scholes
– Operando com opções
– Proteção de preços pré-compra ou venda, utilizando opções
– Proteção de preços pós-compra ou venda, utilizando opções
– Estratégias para baratear o hedge com opções
– Fences, Call/Put Spread
– Three Ways
– Delta Hedging
– Estratégias de gerenciamento de risco para opções
Análise Gráfica para Commodities
– Os principais estudos gráficos que os operadores realmente utilizam
– Gráficos de Linha, Barra e Candles
Suporte e resistência
Figuras de reversão de tendência
Médias Móveis
Fibonacci
Módulo 4 - Mercado de OTC (Over The Counter)
– Diferenças entre mercado Vanilla x Mercado OTC;
– Opções diárias
Knock-ins, Knock-outs;
Asiáticas
– Acumuladores, Boosters, Upfronts;
– KO, KI americanas x européias;
Accruals
– Aceleradores;
– Advantages;
– Gestão de Livro;
– Transforme tempo em dinheiro;
depoimentos
Veja o que nossos alunos dizem
Conheça seus instrutores
Miguel Biegai
Senior Risk Manager
Especialista de mercado e consultor sênior de hedge e estratégia em commodities. Com mais de 26 anos de experiência, Miguel se tornou um consultor de confiança no mundo da proteção contra riscos de commodities. Atuando em mesas de negociação no Brasil, Estados Unidos, Suíça e Singapura, Miguel elaborou estratégias de gerenciamento de risco para gigantes nos mercados de soja, milho, algodão, café e dólar.
Saulo Joli
Course Instructor & Market Specialist
Especialista de mercado e instrutor em commodities. Com mais de 10 anos de experiência no mercado de commodities, Saulo possui um profundo conhecimento em análise de mercado, negociação e gestão de riscos. Ao longo de sua carreira, Saulo ocupou cargos de destaque em empresas renomadas do setor. Em cada uma delas, Saulo se destacou por sua visão estratégica, capacidade de liderança e habilidades analíticas excepcionais.
Henrique Akamine
Course Instructor
Referência em inteligência no setor sucroenergético, tendo em seu currículo mais de 13 anos de experiência no mercado de Research em Açúcar e Etanol. Em sua trajetória, foi Head de Açúcar e Etanol na Tropical Research e Gerente de Análise na Czarnikow, e hoje gerencia a área de Research em Commodities da Amius Brasil.Essa bagagem técnica e operacional oferece a profundidade necessária para quem busca antecipar movimentos e garantir segurança nas decisões no mercado de açúcar.
Gabriel Malta
Course Instructor
Risk Manager na Amius em Londres, com sólida trajetória em Sales & Trading de Commodities e FX, além de experiência no mercado físico como Produtor Rural. Especialista em estratégias de Hedge para o Setor de Açúcar e Energia, une a inteligência financeira à experiência prática na gestão agrícola e a pesquisas conduzidas na área. Sua bagagem internacional e técnica proporciona uma visão completa sobre gestão de risco e eficiência operacional nos mercado de açúcar e energia.
Lucas Camargo
Course Instructor
Especialista com sólida expertise no mercado de café, acumulando passagens estratégicas por empresas como ED&F Mann e Hedgepoint. Formado em Engenharia Mecatrônica pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e pela Australian National University, possui cerca de 10 anos de experiência no setor de gestão de risco e análise de mercado em commodities e FX, sendo o mercado de café seu foco. Sua trajetória técnica é o diferencial para quem busca uma visão profunda e prática sobre a comercialização e as tendências do setor cafeeiro.
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DÚVIDAS FREQUENTES
Tem dúvidas?
Confira nosso FAQ
Preciso de experiência prévia?
Não. O curso é estruturado para atender tanto iniciantes quanto profissionais experientes, com uma abordagem que combina teoria e prática de forma acessível.
O que está incluso no curso?
O curso inclui 21 horas de conteúdo intensivo, materiais de apoio exclusivos, exercícios práticos, acesso a softwares de análise e um certificado de conclusão reconhecido no mercado.
Quantas vagas estão disponíveis?
As vagas são limitadas a um grupo exclusivo de até 30 participantes por turma, garantindo um aprendizado mais personalizado e interativo.
Como faço para me inscrever?
Basta preencher o formulário na página e nossa equipe entrará em contato para finalizar sua inscrição. As vagas são preenchidas por ordem de confirmação.
Para quem é destinado o treinamento?
O curso é ideal para produtores rurais, cooperativas, traders, investidores, consultores do agronegócio e todos que desejam aprimorar suas estratégias de comercialização de commodities.
O treinamento é presencial?
Sim. O curso será realizado presencialmente para proporcionar um aprendizado prático e dinâmico, com interação direta com instrutores e atividades ao vivo.
Quanto custa participar?
Preencha o formulário e nossa equipe entrará em contato com uma proposta para você!